Validar

Verifica que las facturas electrónicas (CFDIs) recibidas o emitidas, tengan una estructura correcta y hayan sido timbradas por una Proveedor autorizado de certificación
(PAC).

Administrar

Eficientemente con reducción de costos. Eliminación de errores humanos, menores tiempos de entrega y cobro de facturas. Automatización de procesos de recepción e integración de facturas.

Almacenar

Eliminación del papel de la gestión administrativa diaria. Resguardo ágil, seguro y legal de todas sus facturas, con sencillos sistemas de localización de las mismas cuando se requieran para consulta.

Descargas directas del SAT

Descargas
masivas y automáticas

La Bóveda fiscal facilita tu trabajo

La Bóveda Fiscal permite la descarga de los CFDIs directamente del SAT sin mayor esfuerzo, en una forma selectiva o en forma automática de Clientes, Proveedores y Nomina. En el proceso automático de descarga se elige la frecuencia en horas para que en cada intervalo de tiempo se descargue, se valide y se archive.

Solicitar informes

01

Procesos de validación

La versión 3.3 de los CFDIs, contemplan el uso de documentos (UUID) relacionados de acuerdo a la Tabla de Relaciones del SAT. La Bóveda mostrara los CFDIs relacionados donde estos existan. Al momento de validar el CFDI, adicionalmente a la validación tradicional verifica que el Proveedor no se encuentre en la lista de los EFOS (69B)

03

Consultas por Rango de Fechas

Permite seleccionar el tipo de comprobante (Ingreso, Egreso o Todos). En la Nomina permite la selección por fecha final de pago, fecha de pago y fecha de timbrado. Se pueden seleccionar diversas opciones, despliegue de los CFDIs, generar un archivo ZIP de los CFDIs y sus respectivos PDFs o generar un Excel con todo el detalle. Y genera reporte de los CFDIs cancelados por fecha.

05

Verificación de Proveedores en Lista Negra

Cuenta con dos paneles que verifican la existencia de proveedores, con CFDIs en la Bóveda, que se encuentran en la Lista Negra del SAT (69-B). Uno es en Excel y el otro en formato PDF. También existe la opción que permite verificar un determinado RFC su existencia en la Lista Negra del SAT (69B Definitivos)

07

Complementos de Pago de Proveedores

Los Complementos de Pago de Proveedores tienen un menú adicional el cual permite la conciliación de los Complementos de Pago Recibidos con los Pagos Emitidos por la Empresa. La primera opción permite importar los pagos a los CFDIs de Proveedores usando un archivo CVS cuyo formato proporcionamos. La segunda opción es el proceso del archivo CSV.

02

Consulta Clientes, Proveedores y Nomina

La Bóveda Fiscal permite las Consultas de Clientes, Proveedores y Nomina usando diferentes criterios y opciones. En algunos casos el resultado se visualiza en pantalla, en otros casos en formato PDF y en un Excel. En el caso de las Consultas de Clientes existe la opción adicional de Folios Duplicados por año

04

Actualización del Estado de los CFDIs

Existen dos paneles que actualizan el Estado del CFDI (Vigente/Cancelado) en tiempo real con el SAT, los cuales producen un archivo Excel con todo el detalle de la versión 3.3. El primero muestra una linea con su detalle por cada CFDI y el segundo incluye en cada linea el detalle los conceptos incluidos de cada CFDI.

06

Administración de Complementos de Pagos

La Bóveda Fiscal incluye la administración, reportes y consultas de los Complementos de Pago Emitidos a Clientes y Recibidos de Proveedores. El Visor del XML de Complemento de Pagos muestra el detalle de los Documentos Relacionados. Las opciones de Consultas son muy similares a las de Clientes y Proveedores.

08

Estadísticas Clientes y Proveedores

Muestra el numero de CFDIs por año, mes por mes. Al seleccionar un determinado mes, mostrará la relación de CFDIs de Complemento de Pagos agrupados por Cliente y/o Proveedor. Existe otra opción que muestra los Complementos de Pago sin la agrupación por Cliente y/o Proveedor.



Administración de

Viáticos y
Cajas chicas

Control total de gastos en efectivo

La Bóveda Fiscal permite el control de las Cuentas de Gastos de los Viáticos y de las Cajas Chicas de la empresa. Obliga al titular de la cuenta de gastos y/o caja chica a conseguir las facturas que justifican el gasto incurrido.

Al momento de crear una cuenta de gasto, por el administrador del sistema, se creara una cuenta de correo, diferente para cada cuenta de gasto, la cual deberá ser proporcionada a sus prestadores de servicio, donde los prestadores del servicio, enviaran las facturas que amparan el gasto incurrido.